インカム資産オープン(アジア・オセアニア)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月10日-令和2年9月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月9日 | 2020年9月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 934,428 | 718,966 |
| コール・ローン | 11,343,611 | 10,554,883 |
| 投資信託受益証券 | 397,348,866 | 366,268,619 |
| 親投資信託受益証券 | 2,071,279 | 2,070,464 |
| 未収入金 | － | 3,000,000 |
| 流動資産計 | 411,698,184 | 382,612,932 |
| 資産の部合計 | 411,698,184 | 382,612,932 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,717,887 | 3,068,749 |
| 未払解約金 | － | 4,584,987 |
| 未払受託者報酬 | 35,580 | 32,378 |
| 未払委託者報酬 | 1,126,606 | 1,025,225 |
| 未払利息 | 18 | 18 |
| その他未払費用 | 14,242 | 12,948 |
| 流動負債計 | 3,894,333 | 8,724,305 |
| 負債の部合計 | 3,894,333 | 8,724,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 388,269,575 | 383,593,712 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 19,534,276 | -9,705,085 |
| （分配準備積立金） | 29,355,223 | 26,445,992 |
| 元本等合計 | 407,803,851 | 373,888,627 |
| 純資産の部合計 | 407,803,851 | 373,888,627 |
| 負債・純資産合計 | 411,698,184 | 382,612,932 |
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