インカム資産オープン(アジア・オセアニア)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年9月10日-令和3年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月9日 | 2021年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 718,966 | 511,598 |
| コール・ローン | 10,554,883 | 7,031,126 |
| 投資信託受益証券 | 366,268,619 | 381,744,077 |
| 親投資信託受益証券 | 2,070,464 | 2,069,650 |
| 未収入金 | 3,000,000 | － |
| 流動資産計 | 382,612,932 | 391,356,451 |
| 資産の部合計 | 382,612,932 | 391,356,451 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,068,749 | 3,325,318 |
| 未払解約金 | 4,584,987 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,378 | 31,335 |
| 未払委託者報酬 | 1,025,225 | 992,228 |
| 未払利息 | 18 | 2 |
| その他未払費用 | 12,948 | 12,565 |
| 流動負債計 | 8,724,305 | 4,361,448 |
| 負債の部合計 | 8,724,305 | 4,361,448 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 383,593,712 | 369,479,819 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,705,085 | 17,515,184 |
| （分配準備積立金） | 26,445,992 | 25,093,971 |
| 元本等合計 | 373,888,627 | 386,995,003 |
| 純資産の部合計 | 373,888,627 | 386,995,003 |
| 負債・純資産合計 | 382,612,932 | 391,356,451 |
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