剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第8特定期間自 2020年 3月10日至 2020年 9月 9日	第9特定期間自 2020年 9月10日至 2021年 3月 9日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△933,181	345,315
期首剰余金又は期首欠損金(△)	19,534,276	△9,705,085
剰余金増加額又は欠損金減少額	340,866	214,489
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	211,425
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	340,866	3,064
剰余金減少額又は欠損金増加額	428,487	238,087
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	337,781	80,631
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	90,706	157,456
分配金	*16,234,758	*16,729,945
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△9,705,085	17,515,184

2021/06/04 9:08

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.剰余金の配当に関する事項

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#3 注記表（連結）

2021/06/04 9:08

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(2019年3月31日現在)	当事業年度(2020年3月31日現在)
資本金	1,000,000	1,000,000
資本剰余金
資本準備金	566,500	566,500
資本剰余金合計	566,500	566,500
利益剰余金
利益準備金	179,830	179,830
その他利益剰余金
別途積立金	5,718,662	5,718,662
繰越利益剰余金	10,500,468	6,382,996
利益剰余金合計	16,398,960	12,281,488

2021/06/04 9:08

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2020年 9月 9日現在	2021年 3月 9日現在
科 目		金額	金額
元本	*1	422,513,077	437,231,324
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		7,304,310	7,400,072

注記表

2021/06/04 9:08

#6 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

(1)貸借対照表

(単位:円)
元本	394,034,970	366,730,456
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△16,194,700	6,077,220

(2)損益及び剰余金計算書

2021/06/04 9:08