楽天グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 410,980 |
| コール・ローン | 336,717 |
| 親投資信託受益証券 | 94,656,726 |
| 流動資産計 | 95,404,423 |
| 資産の部合計 | 95,404,423 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 9,114 |
| 未払受託者報酬 | 7,446 |
| 未払委託者報酬 | 69,860 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 100,324 |
| 流動負債計 | 186,746 |
| 負債の部合計 | 186,746 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 79,587,034 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,630,643 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 95,217,677 |
| 純資産の部合計 | 95,217,677 |
| 負債・純資産合計 | 95,404,423 |
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