楽天グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 110,838 |
| コール・ローン | 618,645 | 807,877 |
| 親投資信託受益証券 | 106,881,486 | 167,667,423 |
| 未収入金 | － | 110,000 |
| 流動資産計 | 107,500,131 | 168,696,138 |
| 資産の部合計 | 107,500,131 | 168,696,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 179,598 | 105,800 |
| 未払受託者報酬 | 13,955 | 19,000 |
| 未払委託者報酬 | 131,089 | 178,586 |
| 未払利息 | － | 4 |
| その他未払費用 | 138,194 | 205,561 |
| 流動負債計 | 462,836 | 508,951 |
| 負債の部合計 | 462,836 | 508,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 89,100,147 | 130,765,725 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,937,148 | 37,421,462 |
| （分配準備積立金） | 6,030,416 | 5,915,908 |
| 元本等合計 | 107,037,295 | 168,187,187 |
| 純資産の部合計 | 107,037,295 | 168,187,187 |
| 負債・純資産合計 | 107,500,131 | 168,696,138 |
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