楽天グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月10日 10:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 618,645 | 1,110,939 |
| 親投資信託受益証券 | 106,881,486 | 220,467,471 |
| 未収入金 | － | 200,000 |
| 流動資産計 | 107,500,131 | 221,778,410 |
| 資産の部合計 | 107,500,131 | 221,778,410 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 179,598 | 192,402 |
| 未払受託者報酬 | 13,955 | 27,254 |
| 未払委託者報酬 | 131,089 | 256,155 |
| その他未払費用 | 138,194 | 272,432 |
| 流動負債計 | 462,836 | 748,243 |
| 負債の部合計 | 462,836 | 748,243 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 89,100,147 | 162,784,533 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,937,148 | 58,245,634 |
| （分配準備積立金） | 6,030,416 | 15,011,922 |
| 元本等合計 | 107,037,295 | 221,030,167 |
| 純資産の部合計 | 107,037,295 | 221,030,167 |
| 負債・純資産合計 | 107,500,131 | 221,778,410 |
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