楽天グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月10日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-令和1年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,110,939 | 1,158,053 |
| 親投資信託受益証券 | 220,467,471 | 128,998,142 |
| 未収入金 | 200,000 | － |
| 流動資産計 | 221,778,410 | 130,156,195 |
| 資産の部合計 | 221,778,410 | 130,156,195 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 192,402 | 67,384 |
| 未払受託者報酬 | 27,254 | 20,192 |
| 未払委託者報酬 | 256,155 | 189,758 |
| 未払利息 | － | 3 |
| その他未払費用 | 272,432 | 188,882 |
| 流動負債計 | 748,243 | 466,219 |
| 負債の部合計 | 748,243 | 466,219 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,784,533 | 98,433,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 58,245,634 | 31,256,867 |
| （分配準備積立金） | 15,011,922 | 5,650,733 |
| 元本等合計 | 221,030,167 | 129,689,976 |
| 純資産の部合計 | 221,030,167 | 129,689,976 |
| 負債・純資産合計 | 221,778,410 | 130,156,195 |
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