楽天グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月10日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年9月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,158,053 | 1,000,216 |
| 親投資信託受益証券 | 128,998,142 | 84,698,946 |
| 未収入金 | － | 231,000 |
| 流動資産計 | 130,156,195 | 85,930,162 |
| 資産の部合計 | 130,156,195 | 85,930,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 67,384 | 359,675 |
| 未払受託者報酬 | 20,192 | 20,635 |
| 未払委託者報酬 | 189,758 | 193,980 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 188,882 | 180,554 |
| 流動負債計 | 466,219 | 754,846 |
| 負債の部合計 | 466,219 | 754,846 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 98,433,109 | 61,510,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,256,867 | 23,664,418 |
| （分配準備積立金） | 5,650,733 | 6,809,346 |
| 元本等合計 | 129,689,976 | 85,175,316 |
| 純資産の部合計 | 129,689,976 | 85,175,316 |
| 負債・純資産合計 | 130,156,195 | 85,930,162 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
