楽天グローバル株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月10日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月10日 | 2021年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,000,216 | 1,003,416 |
| 親投資信託受益証券 | 84,698,946 | 249,892,816 |
| 未収入金 | 231,000 | 18,000 |
| 流動資産計 | 85,930,162 | 250,914,232 |
| 資産の部合計 | 85,930,162 | 250,914,232 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 359,675 | 239,367 |
| 未払受託者報酬 | 20,635 | 16,818 |
| 未払委託者報酬 | 193,980 | 158,071 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| その他未払費用 | 180,554 | 106,597 |
| 流動負債計 | 754,846 | 520,855 |
| 負債の部合計 | 754,846 | 520,855 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 61,510,898 | 144,994,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,664,418 | 105,399,062 |
| （分配準備積立金） | 6,809,346 | 6,097,116 |
| 元本等合計 | 85,175,316 | 250,393,377 |
| 純資産の部合計 | 85,175,316 | 250,393,377 |
| 負債・純資産合計 | 85,930,162 | 250,914,232 |
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