楽天グローバル株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年9月10日 | 2022年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,259,534 | 2,558,263 |
| 親投資信託受益証券 | 632,644,721 | 677,510,164 |
| 未収入金 | 221,000 | 858,000 |
| 流動資産計 | 635,125,255 | 680,926,427 |
| 資産の部合計 | 635,125,255 | 680,926,427 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,338,358 | 1,568,200 |
| 未払受託者報酬 | 47,469 | 92,185 |
| 未払委託者報酬 | 446,176 | 866,526 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 103,408 | 319,996 |
| 流動負債計 | 1,935,417 | 2,846,914 |
| 負債の部合計 | 1,935,417 | 2,846,914 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,213,617 | 351,246,348 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 307,976,221 | 326,833,165 |
| （分配準備積立金） | 68,374,149 | 62,752,167 |
| 元本等合計 | 633,189,838 | 678,079,513 |
| 純資産の部合計 | 633,189,838 | 678,079,513 |
| 負債・純資産合計 | 635,125,255 | 680,926,427 |
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