有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

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【提出】
2021/12/09 9:01
【資料】
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【項目】
53項目

Ⅰ 資産総額639,052,304円
Ⅱ 負債総額1,517,272円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)637,535,032円
Ⅳ 発行済口数329,382,099口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.9355円

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