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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/09/10)

【提出】: 2025/12/10 9:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

Ⅰ 資産総額	684,029,502	円
Ⅱ 負債総額	739,460	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	683,290,042	円
Ⅳ 発行済口数	191,791,777	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.5627	円

開示資料

決算

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