半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年3月20日)

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
平成28年9月21日～ 平成29年3月20日	81,052,691	1,465,657	79,587,034

(注)当初申込期間中の設定数量は1,000,000口です。
(参考)楽天グローバル株式マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		130,439,082	98.46
	内 アイルランド	130,430,269	98.46
	内 アメリカ	8,813	0.01
短期金融資産、その他(負債控除後)		2,037,942	1.54
純資産総額		132,477,024	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。