半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-平成31年3月10日)

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	131,716,646	42,616,499	89,100,147
第2計算期間	134,478,454	60,794,068	162,784,533
平成30年9月11日～ 平成31年3月10日	64,530,412	107,602,267	119,712,678

(注)当初申込期間中の設定数量は1,000,000口です。
(参考)楽天グローバル株式マザーファンド
(1)投資状況

(平成31年4月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		903,336,550	99.28
	内 アイルランド	903,326,337	99.28
	内 アメリカ	10,213	0.00
短期金融資産、その他(負債控除後)		6,554,473	0.72
純資産総額		909,891,023	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。