有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年9月11日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

	(平成29年10月31日現在)
	銘柄名 地域	種類 業種	株数、口数 または額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資 比率 (%)
1	楽天グローバル株式 マザーファンド 日本	親投資信託 受益証券 -	94,609,180	1.2419 117,493,411	1.3444 127,192,581	- -	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.83
合計	99.83

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。