有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年9月11日-令和4年9月12日)

【提出】
2022/12/12 9:10
【資料】
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【項目】
53項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

国/地域種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
日本親投資信託受益証券楽天グローバル株式マザーファンド311,390,9972.3511732,121,1512.1297663,169,40699.91


ロ.種類別の投資比率

種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.91
合計99.91

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