- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/09/13-2023/09/11)
(1)【中間貸借対照表】
| 第6期 2022年 9月12日現在 | 第7期中間計算期間末 2023年 3月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 76,329 |
| コール・ローン | 3,732,101 | 2,700,581 |
| 親投資信託受益証券 | 727,921,225 | 692,862,501 |
| 未収入金 | 224,000 | 778,000 |
| 流動資産合計 | 731,877,326 | 696,417,411 |
| 資産合計 | 731,877,326 | 696,417,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,546,143 | 1,364,059 |
| 未払受託者報酬 | 100,321 | 93,847 |
| 未払委託者報酬 | 942,958 | 882,098 |
| 未払利息 | 10 | 22 |
| その他未払費用 | 778,540 | 723,437 |
| 流動負債合計 | 3,367,972 | 3,063,463 |
| 負債合計 | 3,367,972 | 3,063,463 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 326,752,964 | 319,532,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 401,756,390 | 373,821,219 |
| (分配準備積立金) | 135,571,010 | 123,161,316 |
| 元本等合計 | 728,509,354 | 693,353,948 |
| 純資産合計 | 728,509,354 | 693,353,948 |
| 負債純資産合計 | 731,877,326 | 696,417,411 |
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