- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/09/10)
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 2024年 9月10日現在 | 第9期中間計算期間末 2025年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,323,078 | 2,778,130 |
| 親投資信託受益証券 | 486,164,737 | 566,442,631 |
| 未収入金 | 120,000 | 73,000 |
| 未収利息 | 7 | 26 |
| 流動資産合計 | 488,607,822 | 569,293,787 |
| 資産合計 | 488,607,822 | 569,293,787 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 518,858 | 961,541 |
| 未払受託者報酬 | 74,359 | 74,821 |
| 未払委託者報酬 | 698,937 | 703,256 |
| その他未払費用 | 555,485 | 521,449 |
| 流動負債合計 | 1,847,639 | 2,261,067 |
| 負債合計 | 1,847,639 | 2,261,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 168,641,172 | 181,490,893 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 318,119,011 | 385,541,827 |
| (分配準備積立金) | 142,834,164 | 127,539,940 |
| 元本等合計 | 486,760,183 | 567,032,720 |
| 純資産合計 | 486,760,183 | 567,032,720 |
| 負債純資産合計 | 488,607,822 | 569,293,787 |
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