楽天エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月20日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 541,281 |
| コール・ローン | 362,391 |
| 親投資信託受益証券 | 109,224,750 |
| 流動資産計 | 110,128,422 |
| 資産の部合計 | 110,128,422 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 127,780 |
| 未払受託者報酬 | 8,303 |
| 未払委託者報酬 | 77,907 |
| 未払利息 | 2 |
| その他未払費用 | 107,179 |
| 流動負債計 | 321,171 |
| 負債の部合計 | 321,171 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 88,540,806 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 21,266,445 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 109,807,251 |
| 純資産の部合計 | 109,807,251 |
| 負債・純資産合計 | 110,128,422 |
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