楽天エマージング株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月11日 10:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年3月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 366,002 |
| コール・ローン | 1,560,138 | 1,292,542 |
| 親投資信託受益証券 | 340,274,230 | 481,990,708 |
| 未収入金 | － | 310,000 |
| 流動資産計 | 341,834,368 | 483,959,252 |
| 資産の部合計 | 341,834,368 | 483,959,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 563,438 | 307,519 |
| 未払受託者報酬 | 21,836 | 58,211 |
| 未払委託者報酬 | 205,212 | 547,180 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 201,275 | 567,103 |
| 流動負債計 | 991,761 | 1,480,020 |
| 負債の部合計 | 991,761 | 1,480,020 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 263,035,119 | 346,777,979 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 77,807,488 | 135,701,253 |
| （分配準備積立金） | 18,864,192 | 17,784,936 |
| 元本等合計 | 340,842,607 | 482,479,232 |
| 純資産の部合計 | 340,842,607 | 482,479,232 |
| 負債・純資産合計 | 341,834,368 | 483,959,252 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
