楽天エマージング株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 270,394 |
| コール・ローン | 1,908,982 | 2,686,408 |
| 親投資信託受益証券 | 730,547,378 | 838,785,824 |
| 未収入金 | 550,000 | 10,000 |
| 流動資産計 | 733,006,360 | 841,752,626 |
| 資産の部合計 | 733,006,360 | 841,752,626 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 538,977 | 582,425 |
| 未払受託者報酬 | 79,563 | 107,010 |
| 未払委託者報酬 | 747,818 | 1,005,835 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 751,027 | 618,611 |
| 流動負債計 | 2,117,385 | 2,313,895 |
| 負債の部合計 | 2,117,385 | 2,313,895 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 559,872,444 | 638,523,420 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 171,016,531 | 200,915,311 |
| （分配準備積立金） | 16,868,954 | 15,342,227 |
| 元本等合計 | 730,888,975 | 839,438,731 |
| 純資産の部合計 | 730,888,975 | 839,438,731 |
| 負債・純資産合計 | 733,006,360 | 841,752,626 |
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