楽天エマージング株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月10日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月10日 | 2020年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,499,081 | 2,582,244 |
| 親投資信託受益証券 | 805,609,348 | 727,915,858 |
| 流動資産計 | 808,108,429 | 730,498,102 |
| 資産の部合計 | 808,108,429 | 730,498,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 275,890 | 374,733 |
| 未払受託者報酬 | 110,906 | 118,985 |
| 未払委託者報酬 | 1,042,467 | 1,118,399 |
| 未払利息 | 6 | 7 |
| その他未払費用 | 698,677 | 507,569 |
| 流動負債計 | 2,127,946 | 2,119,693 |
| 負債の部合計 | 2,127,946 | 2,119,693 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 680,466,862 | 746,831,214 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 125,513,621 | -18,452,805 |
| （分配準備積立金） | 14,233,314 | 12,682,551 |
| 元本等合計 | 805,980,483 | 728,378,409 |
| 純資産の部合計 | 805,980,483 | 728,378,409 |
| 負債・純資産合計 | 808,108,429 | 730,498,102 |
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