楽天エマージング株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年6月10日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2024/09/11-2025/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月10日 | 2025年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,448,380 | 6,162,110 |
| 親投資信託受益証券 | 1,785,494,943 | 1,792,245,093 |
| 未収入金 | 450,000 | 1,753,000 |
| 未収利息 | 16 | 59 |
| 流動資産計 | 1,791,393,339 | 1,800,160,262 |
| 資産の部合計 | 1,791,393,339 | 1,800,160,262 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,055,242 | 3,631,390 |
| 未払受託者報酬 | 217,128 | 260,705 |
| 未払委託者報酬 | 2,040,966 | 2,450,604 |
| その他未払費用 | 1,058,073 | 1,037,818 |
| 流動負債計 | 5,371,409 | 7,380,517 |
| 負債の部合計 | 5,371,409 | 7,380,517 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 833,230,435 | 779,058,293 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 952,791,495 | 1,013,721,452 |
| （分配準備積立金） | 368,353,148 | 316,406,599 |
| 元本等合計 | 1,786,021,930 | 1,792,779,745 |
| 純資産の部合計 | 1,786,021,930 | 1,792,779,745 |
| 負債・純資産合計 | 1,791,393,339 | 1,800,160,262 |
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