楽天エマージング株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月10日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/09/11-2026/09/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年3月10日 | 2026年3月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,353,003 | 6,985,794 |
| 親投資信託受益証券 | 2,101,331,857 | 2,322,242,039 |
| 未収入金 | 894,000 | 239,000 |
| 未収利息 | 51 | 114 |
| 流動資産計 | 2,107,578,911 | 2,329,466,947 |
| 資産の部合計 | 2,107,578,911 | 2,329,466,947 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,915,346 | 2,372,249 |
| 未払受託者報酬 | 264,101 | 311,684 |
| 未払委託者報酬 | 2,482,484 | 2,929,742 |
| その他未払費用 | 1,052,364 | 1,056,099 |
| 流動負債計 | 5,714,295 | 6,669,774 |
| 負債の部合計 | 5,714,295 | 6,669,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 796,083,158 | 719,990,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,305,781,458 | 1,602,806,475 |
| （分配準備積立金） | 660,799,238 | 553,306,395 |
| 元本等合計 | 2,101,864,616 | 2,322,797,173 |
| 純資産の部合計 | 2,101,864,616 | 2,322,797,173 |
| 負債・純資産合計 | 2,107,578,911 | 2,329,466,947 |
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