有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年9月11日)
「楽天エマージング株式ファンド」
(参考)「楽天エマージング株式マザーファンド」
| (平成29年10月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 395,832,088円 |
| Ⅱ 負債総額 | 470,962円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 395,361,126円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 287,603,441口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3747円 |
(参考)「楽天エマージング株式マザーファンド」
| (平成29年10月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 397,170,412円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,310,021円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 394,860,391円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 280,337,004口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4085円 |
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