有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
「楽天エマージング株式ファンド」
(参考)「楽天エマージング株式マザーファンド」
| (平成30年10月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 756,572,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,326,087円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,246,477円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 608,157,906口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2419円 |
(参考)「楽天エマージング株式マザーファンド」
| (平成30年10月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 757,998,605円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,870,111円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 755,128,494円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 590,347,487口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2791円 |
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