有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年9月11日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年0.2808%(税抜0.26%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分および当該信託報酬を対価とする役務の内容は次のとおりとします。

委託会社	年0.243% (税抜0.225%)	委託した資金の運用の対価
販売会社	年0.0108% (税抜0.01%)	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	年0.027% (税抜0.025%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

信託報酬は、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了時に投資信託財産中から支弁するものとします。また、信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産から支弁します。
当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドがマザーファンドを通じて投資する投資信託証券で、以下の管理報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年0.9208%(税込)程度です。

ファンド名	管理報酬等(年)
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	年0.64% (注)
ⅰシェアーズ・コアMSCI エマージング・マーケット ETF	年0.14%
シュワブ・エマージング・マーケット株式 ETF	年0.13%

(注)平成28年11月30日現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
※実質的な信託報酬率は、マザーファンドを通じて投資する投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
※投資信託証券の信託報酬等については、「2 投資方針 (2)投資対象 ③投資対象とする投資信託証券の概要(参考情報)」をご参照ください。
*税額は、平成29年10月末日現在のものであり、税法が改正された場合、その内容が変更されることがあります。