有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年9月11日-令和2年9月10日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.286%(税抜0.26%)の率を乗じて得た額とします。
② 信託報酬の配分
信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
委託会社	0.2475%(税抜0.225%)
販売会社	0.0110%(税抜0.010%)
受託会社	0.0275%(税抜0.025%)

役務の内容
委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

当ファンドの信託報酬のほかに、当ファンドがマザーファンドを通じて投資する投資信託証券で、以下の管理報酬等が別途かかります。従って、当ファンドにおける実質的な信託報酬率は年0.846%(税込)程度です。

ファンド名	管理報酬等(年)
ディメンショナル・ファンズ・ピーエルシー エマージング・マーケット・バリュー・ファンド	0.56%(注)
ⅰシェアーズ・コア MSCI エマージング・マーケット ETF	0.13%
シュワブ・エマージング・マーケット株式 ETF	0.11%*

(注)2020年9月末現在。今後、投資内容等によりこの数値は変動します。
* 2020年2月25日付で、管理報酬が引下げとなりました。
※実質的な信託報酬率は、マザーファンドを通じて投資する投資信託証券における報酬を加味した実質的な信託報酬の概算値です。この値は目安であり、実際の投資信託証券の組入状況、運用状況等によって変動します。
※投資信託証券の信託報酬等については、「第1 ファンドの状況 2 投資方針 (2)投資対象 (参考)マザーファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)の概要」をご参照ください。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。