有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年9月11日)
「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド」
(参考)「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド」
| (平成29年10月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 618,692,056円 |
| Ⅱ 負債総額 | 349,400円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 618,342,656円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 637,038,044口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9707円 |
(参考)「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド」
| (平成29年10月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 723,661,677円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,088,042円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 718,573,635円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 725,163,356口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9909円 |
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