有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月12日-平成30年9月10日)
「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)ファンド」
(参考)「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド」
| (平成30年10月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,038,502,128円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,266,081円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,036,236,047円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,091,820,019口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9491円 |
(参考)「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド」
| (平成30年10月31日現在) | |
| 項目 | 金額または口数 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,341,484,938円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,774,162円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,335,710,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,372,911,507口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9729円 |
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