半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年9月21日-平成29年3月20日)

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
平成28年9月21日～ 平成29年3月20日	324,740,740	2,855,679	321,885,061

(注)当初申込期間中の設定数量は1,000,000口です。
(参考)楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド
(1)投資状況

(平成29年4月28日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		330,120,050	97.71
	内 アイルランド	330,112,895	97.71
	内 日本	7,155	0.00
短期金融資産、その他(負債控除後)		7,726,674	2.29
純資産総額		337,846,724	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。