半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年9月11日-平成31年3月10日)

	設定数量(口)	解約数量(口)	発行済数量(口)
第1計算期間	615,586,571	35,594,612	579,991,959
第2計算期間	615,950,331	154,380,903	1,041,561,387
平成30年9月11日～ 平成31年3月10日	278,769,466	59,921,695	1,260,409,158

(注)当初申込期間中の設定数量は1,000,000口です。

(参考)楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド
(1)投資状況

(平成31年4月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託証券		1,684,236,635	99.49
	内 アイルランド	1,684,229,879	99.49
	内 日本	6,756	0.00
短期金融資産、その他(負債控除後)		8,679,373	0.51
純資産総額		1,692,916,008	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。