むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 |
|---|---|
| 負債・純資産合計 | 1,541,175,672 |
| 資産の部 | |
| 資産の部合計 | 1,541,175,672 |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 24,962,024 |
| 投資信託受益証券 | 1,331,295,172 |
| 投資証券 | 184,918,476 |
| 流動資産計 | 1,541,175,672 |
| 負債の部 | |
| 負債の部合計 | 9,997,644 |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 2,290,000 |
| 未払解約金 | 2,019,773 |
| 未払受託者報酬 | 224,817 |
| 未払委託者報酬 | 5,440,543 |
| 未払利息 | 67 |
| その他未払費用 | 22,444 |
| 流動負債計 | 9,997,644 |
| 純資産の部 | |
| 純資産の部合計 | 1,531,178,028 |
| 元本等 | |
| 元本 | 1,486,998,711 |
| 元本等合計 | 1,531,178,028 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,179,317 |
| （分配準備積立金） | 33,367,021 |
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