むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月10日 | 2018年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,962,024 | 22,583,297 |
| 投資信託受益証券 | 1,331,295,172 | 1,017,814,480 |
| 投資証券 | 184,918,476 | 107,715,300 |
| 流動資産計 | 1,541,175,672 | 1,148,113,077 |
| 資産の部合計 | 1,541,175,672 | 1,148,113,077 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 2,290,000 | － |
| 未払解約金 | 2,019,773 | 503,102 |
| 未払受託者報酬 | 224,817 | 306,133 |
| 未払委託者報酬 | 5,440,543 | 7,408,354 |
| 未払利息 | 67 | 60 |
| その他未払費用 | 22,444 | 30,550 |
| 流動負債計 | 9,997,644 | 8,248,199 |
| 負債の部合計 | 9,997,644 | 8,248,199 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,179,317 | 44,359,529 |
| （分配準備積立金） | 33,367,021 | 23,359,849 |
| 元本 | 1,486,998,711 | 1,095,505,349 |
| 元本等合計 | 1,531,178,028 | 1,139,864,878 |
| 純資産の部合計 | 1,531,178,028 | 1,139,864,878 |
| 負債・純資産合計 | 1,541,175,672 | 1,148,113,077 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
