むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月10日 | 2019年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | － | 1,620,000 |
| コール・ローン | 22,583,297 | 28,116,465 |
| 投資信託受益証券 | 1,017,814,480 | 1,095,591,482 |
| 投資証券 | 107,715,300 | 65,602,980 |
| 流動資産計 | 1,148,113,077 | 1,190,930,927 |
| 資産の部合計 | 1,148,113,077 | 1,190,930,927 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 503,102 | － |
| 未払受託者報酬 | 306,133 | 323,840 |
| 未払委託者報酬 | 7,408,354 | 7,836,811 |
| 未払利息 | 60 | 75 |
| その他未払費用 | 30,550 | 32,324 |
| 流動負債計 | 8,248,199 | 8,193,050 |
| 負債の部合計 | 8,248,199 | 8,193,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,359,529 | -6,907,832 |
| （分配準備積立金） | 23,359,849 | 21,880,354 |
| 元本 | 1,095,505,349 | 1,189,645,709 |
| 元本等合計 | 1,139,864,878 | 1,182,737,877 |
| 純資産の部合計 | 1,139,864,878 | 1,182,737,877 |
| 負債・純資産合計 | 1,148,113,077 | 1,190,930,927 |
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