むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,752,786 | 9,625,405 |
| 投資信託受益証券 | 1,135,746,600 | 864,449,871 |
| 投資証券 | 65,676,301 | 34,175,213 |
| 未収入金 | 12,540,000 | 8,610,000 |
| 流動資産計 | 1,241,715,687 | 916,860,489 |
| 資産の部合計 | 1,241,715,687 | 916,860,489 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 16,049,944 | － |
| 未払受託者報酬 | 324,365 | 298,120 |
| 未払金 | 810,000 | － |
| 未払委託者報酬 | 7,849,788 | 7,214,426 |
| 未払利息 | 74 | 25 |
| その他未払費用 | 32,375 | 30,010 |
| 流動負債計 | 25,066,546 | 7,542,581 |
| 負債の部合計 | 25,066,546 | 7,542,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,687,579 | 66,478,542 |
| （分配準備積立金） | 27,514,578 | 19,581,297 |
| 元本 | 1,163,961,562 | 842,839,366 |
| 元本等合計 | 1,216,649,141 | 909,317,908 |
| 純資産の部合計 | 1,216,649,141 | 909,317,908 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,715,687 | 916,860,489 |
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