むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月10日 | 2020年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 12,540,000 | 6,990,000 |
| コール・ローン | 27,752,786 | 20,757,547 |
| 投資信託受益証券 | 1,135,746,600 | 680,671,638 |
| 投資証券 | 65,676,301 | 22,556,825 |
| 流動資産計 | 1,241,715,687 | 730,976,010 |
| 資産の部合計 | 1,241,715,687 | 730,976,010 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 810,000 | － |
| 未払解約金 | 16,049,944 | 9,150,439 |
| 未払受託者報酬 | 324,365 | 212,208 |
| 未払委託者報酬 | 7,849,788 | 5,135,272 |
| 未払利息 | 74 | 55 |
| その他未払費用 | 32,375 | 21,163 |
| 流動負債計 | 25,066,546 | 14,519,137 |
| 負債の部合計 | 25,066,546 | 14,519,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,687,579 | 27,525,684 |
| （分配準備積立金） | 27,514,578 | 15,662,380 |
| 元本 | 1,163,961,562 | 688,931,189 |
| 元本等合計 | 1,216,649,141 | 716,456,873 |
| 純資産の部合計 | 1,216,649,141 | 716,456,873 |
| 負債・純資産合計 | 1,241,715,687 | 730,976,010 |
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