むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年7月10日 | 2021年7月12日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 730,976,010 | 463,974,412 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 730,976,010 | 463,974,412 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,757,547 | 19,247,420 |
| 投資信託受益証券 | 680,671,638 | 428,838,067 |
| 投資証券 | 22,556,825 | 15,348,925 |
| 未収入金 | 6,990,000 | 540,000 |
| 流動資産計 | 730,976,010 | 463,974,412 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 14,519,137 | 5,335,866 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | － | 803,439 |
| 未払解約金 | 9,150,439 | 1,148,200 |
| 未払受託者報酬 | 212,208 | 133,765 |
| 未払委託者報酬 | 5,135,272 | 3,237,093 |
| 未払利息 | 55 | 51 |
| その他未払費用 | 21,163 | 13,318 |
| 流動負債計 | 14,519,137 | 5,335,866 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 716,456,873 | 458,638,546 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 688,931,189 | 401,719,921 |
| 元本等合計 | 716,456,873 | 458,638,546 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,525,684 | 56,918,625 |
| （分配準備積立金） | 15,662,380 | 46,823,718 |
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