むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の損益計算書

【提出】

2021年10月12日 9:57

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2019年7月11日至 2020年7月10日	自 2020年7月11日至 2021年7月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	1,250,867	－
有価証券売買等損益	10,583,155	59,077,042
その他収益	42	－
営業収益合計	11,834,064	59,077,042
営業費用
支払利息	16,767	11,653
受託者報酬	510,328	301,632
委託者報酬	12,349,698	7,299,438
その他費用	51,373	30,044
営業費用合計	12,928,166	7,642,767
営業利益又は営業損失（△）	-1,094,102	51,434,275
経常利益又は経常損失（△）	-1,094,102	51,434,275
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	-1,094,102	51,434,275
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	2,223,830	10,697,893
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,231,500	1,940,705
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,231,500	1,940,705
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,075,463	12,480,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,075,463	12,480,707
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	803,439
中間剰余金又は中間欠損金（△）	27,525,684	56,918,625