純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2021年1月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	22	85,156
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	22	85,156

2021/04/09 9:29

#2 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,761,017	2.40
合計(純資産総額)		490,763,547	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:29

#3 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	13,702,547	3.43
合計(純資産総額)		399,028,994	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/04/09 9:29

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

中間貸借対照表

			(単位:千円)
		負債合計	118,881
純資産の部
		株主資本

中間損益計算書

2021/04/09 9:29

#5 純資産の推移-001

純資産の推移】2021/04/09 9:29

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	127,404	107,246
純資産の部
		株主資本

2021/04/09 9:29