むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,247,420 | 10,589,652 |
| 投資信託受益証券 | 428,838,067 | 381,403,082 |
| 投資証券 | 15,348,925 | 17,739,144 |
| 未収入金 | 540,000 | 270,000 |
| 流動資産計 | 463,974,412 | 410,001,878 |
| 資産の部合計 | 463,974,412 | 410,001,878 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 803,439 | － |
| 未払解約金 | 1,148,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 133,765 | 120,899 |
| 未払委託者報酬 | 3,237,093 | 2,925,647 |
| 未払利息 | 51 | 28 |
| その他未払費用 | 13,318 | 12,033 |
| 流動負債計 | 5,335,866 | 3,058,607 |
| 負債の部合計 | 5,335,866 | 3,058,607 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 401,719,921 | 352,102,153 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 56,918,625 | 54,841,118 |
| （分配準備積立金） | 46,823,718 | 40,154,494 |
| 元本等合計 | 458,638,546 | 406,943,271 |
| 純資産の部合計 | 458,638,546 | 406,943,271 |
| 負債・純資産合計 | 463,974,412 | 410,001,878 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
