むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 383,962,398 | 362,686,865 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 383,962,398 | 362,686,865 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,157,534 | 10,995,975 |
| 投資信託受益証券 | 353,350,429 | 330,631,400 |
| 投資証券 | 17,054,435 | 20,879,490 |
| 未収入金 | 1,400,000 | 180,000 |
| 流動資産計 | 383,962,398 | 362,686,865 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,748,951 | 2,637,249 |
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 108,661 | 104,244 |
| 未払委託者報酬 | 2,629,443 | 2,522,612 |
| 未払利息 | 32 | 29 |
| その他未払費用 | 10,815 | 10,364 |
| 流動負債計 | 2,748,951 | 2,637,249 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 381,213,447 | 360,049,616 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 337,315,079 | 324,450,614 |
| 元本等合計 | 381,213,447 | 360,049,616 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 43,898,368 | 35,599,002 |
| （分配準備積立金） | 37,677,632 | 35,551,573 |
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