むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月10日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 366,093,390 | 332,135,110 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 366,093,390 | 332,135,110 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,575,223 | 12,721,616 |
| 投資信託受益証券 | 327,794,032 | 301,605,874 |
| 投資証券 | 21,724,135 | 17,497,620 |
| 未収入金 | － | 310,000 |
| 流動資産計 | 366,093,390 | 332,135,110 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 2,867,967 | 3,367,963 |
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 375,835 | 929,978 |
| 未払受託者報酬 | 98,510 | 96,372 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,793 | 2,332,000 |
| 未払利息 | 44 | 34 |
| その他未払費用 | 9,785 | 9,579 |
| 流動負債計 | 2,867,967 | 3,367,963 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 363,225,423 | 328,767,147 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 312,721,522 | 278,742,293 |
| 元本等合計 | 363,225,423 | 328,767,147 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,503,901 | 50,024,854 |
| （分配準備積立金） | 39,811,188 | 34,927,319 |
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