むさしのコア投資ファンド(安定型)⁄むさしのコア投資ファンド(成長型)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/04/10 9:23

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条および第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/04/10 9:23

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年1月30日現在の状況について記載してあります。

2026/04/10 9:23

#4 ファンドの運用状況-001

【むさしのコア投資ファンド(安定型)】

2026/04/10 9:23

#5 ファンドの運用状況-002

【むさしのコア投資ファンド(成長型)】

2026/04/10 9:23

#6 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	第9期中間計算期間自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	第10期中間計算期間自 2025年 7月11日至 2026年 1月10日
営業収益
受取配当金	36,418	33,290
受取利息	4,895	15,713
有価証券売買等損益	882,349	26,632,344
営業収益合計	923,662	26,681,347
営業費用
受託者報酬	89,241	81,293
委託者報酬	2,159,570	1,967,214
その他費用	8,860	8,068
営業費用合計	2,257,671	2,056,575
営業利益又は営業損失(△)	△1,334,009	24,624,772
経常利益又は経常損失(△)	△1,334,009	24,624,772
中間純利益又は中間純損失(△)	△1,334,009	24,624,772
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△118,305	1,255,731
期首剰余金又は期首欠損金(△)	67,506,582	60,876,421
剰余金増加額又は欠損金減少額	702,149	543,265
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	702,149	543,265
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,731,317	5,231,865
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,731,317	5,231,865
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	64,261,710	79,556,862

2026/04/10 9:23

#7 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

2026/04/10 9:23

#8 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
当社は「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として証券投資信託の設定を行うとともに、「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として、その運用(投資運用業)を行っています。また、「金融商品取引法」に定める投資一任契約にかかる投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を行っています。

2026/04/10 9:23

#9 分配の推移-001

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2016年 9月30日～2017年 7月10日	0.0000
第2計算期間末	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0.0000
第3計算期間末	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0000
第4計算期間末	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0000
第5計算期間末	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0020
第6計算期間末	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000
第7計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000
第8計算期間末	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0000
第9計算期間末	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000

2026/04/10 9:23

#10 分配の推移-002

②【分配の推移】

期	計算期間	1口当たりの分配金(円)
第1計算期間末	2016年 9月30日～2017年 7月10日	0.0000
第2計算期間末	2017年 7月11日～2018年 7月10日	0.0000
第3計算期間末	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.0000
第4計算期間末	2019年 7月11日～2020年 7月10日	0.0000
第5計算期間末	2020年 7月11日～2021年 7月12日	0.0020
第6計算期間末	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.0000
第7計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月10日	0.0000
第8計算期間末	2023年 7月11日～2024年 7月10日	0.0020
第9計算期間末	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.0000

2026/04/10 9:23

#11 収益率の推移-001

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2016年 9月30日～2017年 7月10日	3.0
第2計算期間末	2017年 7月11日～2018年 7月10日	1.0
第3計算期間末	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.5
第4計算期間末	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△0.5
第5計算期間末	2020年 7月11日～2021年 7月12日	10.0
第6計算期間末	2021年 7月13日～2022年 7月11日	△1.0
第7計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月10日	2.8
第8計算期間末	2023年 7月11日～2024年 7月10日	8.4
第9計算期間末	2024年 7月11日～2025年 7月10日	0.6
第10中間計算期間末	2025年 7月11日～2026年 1月10日	8.8

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

2026/04/10 9:23

#12 収益率の推移-002

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第1計算期間末	2016年 9月30日～2017年 7月10日	6.6
第2計算期間末	2017年 7月11日～2018年 7月10日	2.0
第3計算期間末	2018年 7月11日～2019年 7月10日	0.7
第4計算期間末	2019年 7月11日～2020年 7月10日	△0.2
第5計算期間末	2020年 7月11日～2021年 7月12日	14.4
第6計算期間末	2021年 7月13日～2022年 7月11日	0.3
第7計算期間末	2022年 7月12日～2023年 7月10日	5.2
第8計算期間末	2023年 7月11日～2024年 7月10日	13.9
第9計算期間末	2024年 7月11日～2025年 7月10日	1.3
第10中間計算期間末	2025年 7月11日～2026年 1月10日	12.6

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

2026/04/10 9:23

#13 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/04/10 9:23

#14 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	258,745,334	88.82
投資証券	ルクセンブルク	18,862,341	6.47
	ケイマン	7,497,162	2.57
	小計	26,359,503	9.04
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,224,668	2.14
合計(純資産総額)		291,329,505	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

2026/04/10 9:23

#15 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	312,675,416	88.99
投資証券	ルクセンブルク	24,815,810	7.06
	ケイマン	6,249,382	1.78
	小計	31,065,192	8.84
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,632,313	2.17
合計(純資産総額)		351,372,921	100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

2026/04/10 9:23

#16 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】2026/04/10 9:23

#17 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

(単位:千円)

2026/04/10 9:23

#18 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/04/10 9:23

#19 純資産の推移-001

【純資産の推移】2026/04/10 9:23

#20 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【むさしのコア投資ファンド(安定型)】

2026/04/10 9:23

#21 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】2026/04/10 9:23

#22 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

【資本金の額】
2026年1月30日現在の資本金の額 :2億円
発行可能株式総数 :10,000株
発行済株式総数 :4,000株2026/04/10 9:23