- 有報資料
- 65項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2025/07/11-2026/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,531,178,028 | 1,531,178,028 | 1.0297 | 1.0297 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,139,864,878 | 1,139,864,878 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,216,649,141 | 1,216,649,141 | 1.0453 | 1.0453 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 716,456,873 | 716,456,873 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月12日) | 458,638,546 | 459,441,985 | 1.1417 | 1.1437 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月11日) | 381,213,447 | 381,213,447 | 1.1301 | 1.1301 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月10日) | 363,225,423 | 363,225,423 | 1.1615 | 1.1615 |
| 第8計算期間末 | (2024年 7月10日) | 328,258,489 | 328,258,489 | 1.2589 | 1.2589 |
| 第9計算期間末 | (2025年 7月10日) | 289,656,082 | 289,656,082 | 1.2661 | 1.2661 |
| 第10計算期間末 | (2026年 7月10日) | 295,643,545 | 296,061,655 | 1.4142 | 1.4162 |
| 2025年 7月末日 | 291,074,709 | ― | 1.2772 | ― | |
| 8月末日 | 293,025,149 | ― | 1.2907 | ― | |
| 9月末日 | 297,111,085 | ― | 1.3127 | ― | |
| 10月末日 | 293,697,141 | ― | 1.3471 | ― | |
| 11月末日 | 295,497,785 | ― | 1.3585 | ― | |
| 12月末日 | 290,693,690 | ― | 1.3703 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 291,329,505 | ― | 1.3873 | ― | |
| 2月末日 | 298,247,708 | ― | 1.4184 | ― | |
| 3月末日 | 283,595,189 | ― | 1.3507 | ― | |
| 4月末日 | 294,485,410 | ― | 1.4007 | ― | |
| 5月末日 | 297,135,033 | ― | 1.4130 | ― | |
| 6月末日 | 298,187,835 | ― | 1.4198 | ― | |
| 7月末日 | 294,966,422 | ― | 1.4077 | ― | |
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