- 有報資料
- 63項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和3年7月13日-令和4年7月11日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,531,178,028 | 1,531,178,028 | 1.0297 | 1.0297 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,139,864,878 | 1,139,864,878 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,216,649,141 | 1,216,649,141 | 1.0453 | 1.0453 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 716,456,873 | 716,456,873 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月12日) | 458,638,546 | 459,441,985 | 1.1417 | 1.1437 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月11日) | 381,213,447 | 381,213,447 | 1.1301 | 1.1301 |
| 2021年 7月末日 | 460,850,640 | ― | 1.1485 | ― | |
| 8月末日 | 454,087,610 | ― | 1.1526 | ― | |
| 9月末日 | 442,160,709 | ― | 1.1477 | ― | |
| 10月末日 | 430,831,954 | ― | 1.1584 | ― | |
| 11月末日 | 410,678,577 | ― | 1.1476 | ― | |
| 12月末日 | 410,250,610 | ― | 1.1651 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 398,743,987 | ― | 1.1312 | ― | |
| 2月末日 | 399,061,771 | ― | 1.1269 | ― | |
| 3月末日 | 413,364,490 | ― | 1.1616 | ― | |
| 4月末日 | 407,193,838 | ― | 1.1508 | ― | |
| 5月末日 | 405,136,080 | ― | 1.1463 | ― | |
| 6月末日 | 383,057,440 | ― | 1.1372 | ― | |
| 7月末日 | 385,286,117 | ― | 1.1418 | ― | |
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