有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,531,178,028 | 1,531,178,028 | 1.0297 | 1.0297 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,139,864,878 | 1,139,864,878 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,216,649,141 | 1,216,649,141 | 1.0453 | 1.0453 |
| 2018年 7月末日 | 1,153,307,471 | ― | 1.0426 | ― | |
| 8月末日 | 1,161,113,646 | ― | 1.0418 | ― | |
| 9月末日 | 1,222,740,027 | ― | 1.0432 | ― | |
| 10月末日 | 1,203,399,192 | ― | 1.0103 | ― | |
| 11月末日 | 1,203,424,781 | ― | 1.0182 | ― | |
| 12月末日 | 1,174,641,565 | ― | 0.9879 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 1,191,236,153 | ― | 1.0061 | ― | |
| 2月末日 | 1,214,231,749 | ― | 1.0255 | ― | |
| 3月末日 | 1,217,827,751 | ― | 1.0273 | ― | |
| 4月末日 | 1,222,702,627 | ― | 1.0368 | ― | |
| 5月末日 | 1,207,520,972 | ― | 1.0213 | ― | |
| 6月末日 | 1,214,964,428 | ― | 1.0363 | ― | |
| 7月末日 | 1,205,426,869 | ― | 1.0486 | ― | |
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