有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,531,178,028 | 1,531,178,028 | 1.0297 | 1.0297 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,139,864,878 | 1,139,864,878 | 1.0405 | 1.0405 |
| 2017年 7月末日 | 1,522,940,306 | ― | 1.0360 | ― | |
| 8月末日 | 1,360,165,938 | ― | 1.0329 | ― | |
| 9月末日 | 1,291,223,180 | ― | 1.0419 | ― | |
| 10月末日 | 1,291,513,253 | ― | 1.0521 | ― | |
| 11月末日 | 1,243,019,164 | ― | 1.0556 | ― | |
| 12月末日 | 1,234,837,508 | ― | 1.0637 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 1,252,773,944 | ― | 1.0715 | ― | |
| 2月末日 | 1,123,287,166 | ― | 1.0484 | ― | |
| 3月末日 | 1,092,172,873 | ― | 1.0348 | ― | |
| 4月末日 | 1,112,843,725 | ― | 1.0426 | ― | |
| 5月末日 | 1,095,361,807 | ― | 1.0378 | ― | |
| 6月末日 | 1,132,947,955 | ― | 1.0356 | ― | |
| 7月末日 | 1,153,307,471 | ― | 1.0426 | ― | |
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