- 有報資料
- 25項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和1年7月11日-令和2年7月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,531,178,028 | 1,531,178,028 | 1.0297 | 1.0297 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,139,864,878 | 1,139,864,878 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,216,649,141 | 1,216,649,141 | 1.0453 | 1.0453 |
| 2019年 1月末日 | 1,191,236,153 | ― | 1.0061 | ― | |
| 2月末日 | 1,214,231,749 | ― | 1.0255 | ― | |
| 3月末日 | 1,217,827,751 | ― | 1.0273 | ― | |
| 4月末日 | 1,222,702,627 | ― | 1.0368 | ― | |
| 5月末日 | 1,207,520,972 | ― | 1.0213 | ― | |
| 6月末日 | 1,214,964,428 | ― | 1.0363 | ― | |
| 7月末日 | 1,205,426,869 | ― | 1.0486 | ― | |
| 8月末日 | 1,179,365,334 | ― | 1.0418 | ― | |
| 9月末日 | 1,161,633,811 | ― | 1.0572 | ― | |
| 10月末日 | 1,055,549,896 | ― | 1.0635 | ― | |
| 11月末日 | 937,685,194 | ― | 1.0703 | ― | |
| 12月末日 | 919,629,283 | ― | 1.0789 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 887,828,844 | ― | 1.0790 | ― | |
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