有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2022/07/12-2023/07/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2017年 7月10日) | 1,531,178,028 | 1,531,178,028 | 1.0297 | 1.0297 |
| 第2計算期間末 | (2018年 7月10日) | 1,139,864,878 | 1,139,864,878 | 1.0405 | 1.0405 |
| 第3計算期間末 | (2019年 7月10日) | 1,216,649,141 | 1,216,649,141 | 1.0453 | 1.0453 |
| 第4計算期間末 | (2020年 7月10日) | 716,456,873 | 716,456,873 | 1.0400 | 1.0400 |
| 第5計算期間末 | (2021年 7月12日) | 458,638,546 | 459,441,985 | 1.1417 | 1.1437 |
| 第6計算期間末 | (2022年 7月11日) | 381,213,447 | 381,213,447 | 1.1301 | 1.1301 |
| 第7計算期間末 | (2023年 7月10日) | 363,225,423 | 363,225,423 | 1.1615 | 1.1615 |
| 2022年 7月末日 | 385,286,117 | ― | 1.1418 | ― | |
| 8月末日 | 384,906,543 | ― | 1.1438 | ― | |
| 9月末日 | 376,646,577 | ― | 1.1156 | ― | |
| 10月末日 | 373,803,151 | ― | 1.1249 | ― | |
| 11月末日 | 367,689,947 | ― | 1.1290 | ― | |
| 12月末日 | 359,736,219 | ― | 1.1078 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 364,944,777 | ― | 1.1226 | ― | |
| 2月末日 | 361,637,762 | ― | 1.1220 | ― | |
| 3月末日 | 364,051,150 | ― | 1.1287 | ― | |
| 4月末日 | 359,890,692 | ― | 1.1345 | ― | |
| 5月末日 | 362,746,305 | ― | 1.1513 | ― | |
| 6月末日 | 364,737,308 | ― | 1.1662 | ― | |
| 7月末日 | 361,431,196 | ― | 1.1646 | ― | |
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